Fichero MT940: qué es y cómo pasarlo a Excel

El MT940 es el extracto de cuenta en formato SWIFT que muchos bancos ofrecen a empresas, también en España. Ledgermere lo lee y lo convierte a una tabla.

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Estructura

:20: referencia, :25: cuenta, :28C: número de extracto.
:60F: saldo inicial y :62F: saldo final (C = acreedor, D = deudor).
:61: movimiento: fecha valor, fecha contable, D/C (RC/RD = anulaciones), importe con coma decimal, código y referencias.
:86: información del movimiento: concepto, ordenante o beneficiario.

Pasos

Abre el fichero .sta, .940 o .txt en Ledgermere.
Comprueba los saldos.
Exporta a Excel, CSV, OFX o QIF.

Preguntas y respuestas

¿Lee MT942?

Sí, los informes intradía MT942 usan las mismas líneas de movimiento.

¿Y camt.053?

También: consulta camt.053 frente a MT940.

Última actualización: 2026-10-26